11月1日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0398，跌0.16%

本站消息，11月1日，中银恒利半年定开债最新单位净值为1.0398元，累计净值为1.4588元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨3.47%，近6个月上涨3.09%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银恒利半年定开债为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比20.05%，债券占净值比99.71%，现金占净值比1.78%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李建、范锐，基金经理李建于2015年1月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报53.53%。期间重仓股调仓次数共有274次，其中盈利次数为174次，胜率为63.5%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为1.09%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理范锐于2023年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.95%。期间重仓股调仓次数共有23次，其中盈利次数为11次，胜率为47.83%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。